Relatórios financeiros

Os relatórios financeiros ajudam os gestores e as equipes financeiras a acompanharem o desempenho financeiro da empresa, identificar tendências, fazer projeções e tomar decisões informadas.

No sistema de relatório incluem informações sobre boletos, retornos de boletos do dia e despesas.

Para acessar, na tela inicial, clicar em FINANCEIRO>RELATÓRIO FINANCEIRO.

Os relatórios financeiros ajudam os gestores e as equipes financeiras a acompanharem o desempenho financeiro da empresa, identificar tendências, fazer projeções e tomar decisões informadas.

No sistema de relatório incluem informações sobre boletos, retornos de boletos do dia e despesas.

Para acessar, na tela inicial, clicar em FINANCEIRO>RELATÓRIO FINANCEIRO.

Boletos:

Data Inicial e Data Final: Esses filtros permitem que você especifique um intervalo de datas para limitar os boletos exibidos no relatório. Por exemplo, se você definir a data inicial em 01/10/2023 e a data final em 31/10/2023, o relatório mostrará apenas os boletos emitidos ou vencidos dentro desse período.

Status: O filtro de status permite que você filtre os boletos com base no seu status. Os status comuns para boletos podem incluir:

  • Emitido: Boletos que foram gerados, mas ainda não venceram.

  • Vencido: Boletos cuja data de vencimento já passou e não foram pagos.

  • Pago: Boletos que foram liquidados com sucesso.

  • Cancelado: Boletos que foram cancelados antes do vencimento.

Filtrar por: Oferecemos várias opções de filtragem, por data de vencimento, por data de pagamento e data de lançamento.

Vendedor: Após selecionar o vendedor desejado, o sistema aplicará o filtro e mostrará apenas os boletos que estão associados a esse vendedor.

Obs.: Após selecionar os filtros desejados, clicar em pesquisar.

Boletos retornos do dia:

Nesse tipo de relatório, você pode esperar encontrar informações sobre os boletos retornados no dia, como o número do boleto, o valor, o motivo da devolução e os detalhes do cliente ou pagador. Pode ser filtrado pela data de retorno, após selecionar a data, clique em pesquisar

Despesas:

Data Inicial e Data Final: Você pode especificar um intervalo de datas ao gerar um relatório de despesas. Por exemplo, você pode definir a data inicial em 01/10/2023 e a data final em 31/10/2023. O relatório exibirá todas as despesas que ocorreram dentro desse intervalo.

Boletos:

Data Inicial e Data Final: Esses filtros permitem que você especifique um intervalo de datas para limitar os boletos exibidos no relatório. Por exemplo, se você definir a data inicial em 01/10/2023 e a data final em 31/10/2023, o relatório mostrará apenas os boletos emitidos ou vencidos dentro desse período.

Status: O filtro de status permite que você filtre os boletos com base no seu status. Os status comuns para boletos podem incluir:

  • Emitido: Boletos que foram gerados, mas ainda não venceram.

  • Vencido: Boletos cuja data de vencimento já passou e não foram pagos.

  • Pago: Boletos que foram liquidados com sucesso.

  • Cancelado: Boletos que foram cancelados antes do vencimento.

Filtrar por: Oferecemos várias opções de filtragem, por data de vencimento, por data de pagamento e data de lançamento.

Vendedor: Após selecionar o vendedor desejado, o sistema aplicará o filtro e mostrará apenas os boletos que estão associados a esse vendedor.

Obs.: Após selecionar os filtros desejados, clicar em pesquisar.

Boletos retornos do dia:

Nesse tipo de relatório, você pode esperar encontrar informações sobre os boletos retornados no dia, como o número do boleto, o valor, o motivo da devolução e os detalhes do cliente ou pagador. Pode ser filtrado pela data de retorno, após selecionar a data, clique em pesquisar

Despesas:

Data Inicial e Data Final: Você pode especificar um intervalo de datas ao gerar um relatório de despesas. Por exemplo, você pode definir a data inicial em 01/10/2023 e a data final em 31/10/2023. O relatório exibirá todas as despesas que ocorreram dentro desse intervalo.

Agora, expandimos nossos tutoriais para dispositivos móveis. Gentilmente, convidamos você a explorar o processo de cadastro de um relatório financeiro em nosso guia para celular. Estamos aqui para simplificar de maneira eficiente.

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relatório financeiro
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