Relatórios financeiros
Os relatórios financeiros ajudam os gestores e as equipes financeiras a acompanharem o desempenho financeiro da empresa, identificar tendências, fazer projeções e tomar decisões informadas.
No sistema de relatório incluem informações sobre boletos, retornos de boletos do dia e despesas.
Para acessar, na tela inicial, clicar em FINANCEIRO>RELATÓRIO FINANCEIRO.
Os relatórios financeiros ajudam os gestores e as equipes financeiras a acompanharem o desempenho financeiro da empresa, identificar tendências, fazer projeções e tomar decisões informadas.
No sistema de relatório incluem informações sobre boletos, retornos de boletos do dia e despesas.
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Boletos:
Data Inicial e Data Final: Esses filtros permitem que você especifique um intervalo de datas para limitar os boletos exibidos no relatório. Por exemplo, se você definir a data inicial em 01/10/2023 e a data final em 31/10/2023, o relatório mostrará apenas os boletos emitidos ou vencidos dentro desse período.
Status: O filtro de status permite que você filtre os boletos com base no seu status. Os status comuns para boletos podem incluir:
Emitido: Boletos que foram gerados, mas ainda não venceram.
Vencido: Boletos cuja data de vencimento já passou e não foram pagos.
Pago: Boletos que foram liquidados com sucesso.
Cancelado: Boletos que foram cancelados antes do vencimento.
Filtrar por: Oferecemos várias opções de filtragem, por data de vencimento, por data de pagamento e data de lançamento.
Vendedor: Após selecionar o vendedor desejado, o sistema aplicará o filtro e mostrará apenas os boletos que estão associados a esse vendedor.
Obs.: Após selecionar os filtros desejados, clicar em pesquisar.
Boletos retornos do dia:
Nesse tipo de relatório, você pode esperar encontrar informações sobre os boletos retornados no dia, como o número do boleto, o valor, o motivo da devolução e os detalhes do cliente ou pagador. Pode ser filtrado pela data de retorno, após selecionar a data, clique em pesquisar
Despesas:
Data Inicial e Data Final: Você pode especificar um intervalo de datas ao gerar um relatório de despesas. Por exemplo, você pode definir a data inicial em 01/10/2023 e a data final em 31/10/2023. O relatório exibirá todas as despesas que ocorreram dentro desse intervalo.
Boletos:
Data Inicial e Data Final: Esses filtros permitem que você especifique um intervalo de datas para limitar os boletos exibidos no relatório. Por exemplo, se você definir a data inicial em 01/10/2023 e a data final em 31/10/2023, o relatório mostrará apenas os boletos emitidos ou vencidos dentro desse período.
Status: O filtro de status permite que você filtre os boletos com base no seu status. Os status comuns para boletos podem incluir:
Emitido: Boletos que foram gerados, mas ainda não venceram.
Vencido: Boletos cuja data de vencimento já passou e não foram pagos.
Pago: Boletos que foram liquidados com sucesso.
Cancelado: Boletos que foram cancelados antes do vencimento.
Filtrar por: Oferecemos várias opções de filtragem, por data de vencimento, por data de pagamento e data de lançamento.
Vendedor: Após selecionar o vendedor desejado, o sistema aplicará o filtro e mostrará apenas os boletos que estão associados a esse vendedor.
Obs.: Após selecionar os filtros desejados, clicar em pesquisar.
Boletos retornos do dia:
Nesse tipo de relatório, você pode esperar encontrar informações sobre os boletos retornados no dia, como o número do boleto, o valor, o motivo da devolução e os detalhes do cliente ou pagador. Pode ser filtrado pela data de retorno, após selecionar a data, clique em pesquisar
Despesas:
Data Inicial e Data Final: Você pode especificar um intervalo de datas ao gerar um relatório de despesas. Por exemplo, você pode definir a data inicial em 01/10/2023 e a data final em 31/10/2023. O relatório exibirá todas as despesas que ocorreram dentro desse intervalo.


Agora, expandimos nossos tutoriais para dispositivos móveis. Gentilmente, convidamos você a explorar o processo de cadastro de um relatório financeiro em nosso guia para celular. Estamos aqui para simplificar de maneira eficiente.
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